Фундаментальный анализ в трейдинге — как использовать все возможности

Одним из самых сложных для новичков, но вместе с тем довольно распространенных подходов в трейдинге является фундаментальный анализ. Знание экономической и политической обстановки, умение анализировать новости финансового рынка, по словам его сторонников, могут сделать трейдера сказочно богатым – ведь он сможет прогнозировать колебания котировок практически со стопроцентной вес гораздо большей вероятностью, чем его коллеги. В этой статье речь пойдет об основных принципах фундаментального анализа, его альтернативах и их практическом применении.

Суть фундаментального анализа

Финансовые рынки обладают некоторым элементом стихийности: какие-то события, перемены, катастрофы неизбежно приводят к колебаниям курсов валют, изменениям котировок. Эти перемены могут быть долгосрочными (например, во время экономических кризисов), а могут продолжаться всего несколько минут – все зависит от сути события и оказанного им влияния.

Фундаментальный анализ в трейдинге – это метод, с помощью которого биржевики могут изменять свое поведение на торгах. Для проведения фундаментального анализа нужен постоянный поток актуальных новостей, а также знания и определенное чутье трейдера. При этом нужно не только быстро найти и проанализировать новость, но и успеть изменить свое поведение до того, как она утратила актуальность.

Фундаменталисты против технарей: противостояние трейдеров

Сегодня существует два основных «лагеря» трейдеров, между которыми сохраняется определенное противостояние:

• Приверженцы фундаментального подхода, принимающие решения на основе актуальных новостей и берущие на себя определенную степень риска (невозможно абсолютно точно спрогнозировать, какое влияние на котировки окажет то или иное событие). Вместе с тем, фундаментальный подход при грамотном использовании и определенных талантах трейдера может приносить даже сверхприбыли.
• Приверженцы технического анализа – то есть построения средне- и долгосрочных трендов на основании математических исследований колебаний котировок. Такой подход считается более надежным и приносящим трейдеру стабильный доход. Как правило, «технари» мало отслеживают новости и события финансового рынка, полагая, что все возможные колебания уже учтены при построении линии тренда.

Стоит заметить, что наиболее успешные трейдеры обычно используют в работе сочетание двух подходов. Так, в основе их прогнозов лежит технический анализ данных, но при наступлении каких-либо значимых событий линии тренда, а соответственно и поведение биржевика, могут измениться.

Где взять данные для фундаментального анализа

Без использования и анализа внешних данных трейдер (и опытный, и начинающий) очень сильно рискует:

• Во-первых, существенными убытками – если пропустит важные события, которые точно повлияют на состояние котировок. Например, разразившийся на выходных дефолт в одной из стран Евросоюза абсолютно точно приведет к снижению курса евро относительно других валют. И если вы, не зная о произошедшем, продолжите придерживаться выбранной ранее стратегии, то можете потерять деньги;
• Во-вторых, упущенными выгодами. Ситуация прямо противоположная – какая-то новость может принести вам существенную прибыль при своевременной корректировке действий. Однако вы этого не делаете, так как не в курсе сложившейся ситуации. Итак, польза фундаментального анализа очевидна. Но где же можно брать данные для анализа?
• Опытные трейдеры широко используют специализированные сайты, на которых в режиме реального времени отражаются все новости финансовых рынков. Наиболее крупное агентство экономической информации – «Прайм», на его базе строят прогнозы многие трейдеры. Однако для новичка большой поток информации может оказаться весьма сложным для восприятия: ведь нужно постоянно изучать сотни новостей, находить взаимосвязи и строить прогнозы, причем в сжатые сроки.
• Если вы пока не можете лавировать в море экономической информации, опытные биржевики советуют упрощенный подход. Как правило, сильное влияние на котировки оказывают исключительно резонансные новости – то есть те, которые активно муссируются новостными порталами, центральными телеканалами. Если новость постоянно держится в ТОПе, а споры вокруг нее не утихают, по ТВ запускают политические ток-шоу с обсуждениями этого события – значит, можно быть уверенным в том, что она окажет влияние и на котировки. В результате поначалу вам достаточно изучать самые важные новости любого крупного портала (Яндекс, Мэйл и т.д.) , чтобы иметь представление о возможных колебаниях рынка.

Основные методы торговли «фундаменталистов»

Если вы решили использовать в своей торговле фундаментальный подход, то мы предлагаем ознакомиться с основными принципами такого метода трейдинга:

• При выходе любой новости ожидайте в скором будущем бурной реакции рынка – большинство трейдеров одновременно с вами увидят эту новость и будут действовать в соответствии со своими расчетами.
• Учитывайте, что реакция насколько бурная, настолько и кратковременная – от получаса до двух часов после публикации.
• Если вы не являетесь суперпрофи в фундаментальном анализе, концентрируйтесь только на самых важных новостях, которые точно вызовут реакцию, а результат их достаточно предсказуем.
• Если весь рынок после публикации новости торгует вразрез с выбранной вами стратегией, то вы ошиблись (скорее всего, не учли влияние какого-то важного фактора). Срочно меняйте поведение.

Выводы

В среде профессиональных трейдеров распространены два основных подхода к анализу данных: фундаментальный и технический. Приверженцы первого подхода ориентируются на изменения финансового рынка, чутко отслеживая их и своевременно прогнозируя перемены в котировках. «Технари» ориентируются исключительно на построенные графики, диаграммы и линии тренда, мало обращая внимание на сиюминутные изменения и колебания. Стоит заметить, что высокая доходность отмечается при обоих подходах. Если вы изберете для себя в качестве основы фундаментальный анализ, стоит понимать: вам постоянно придется «держать руку на пульсе», отслеживая новостные ленты и информагентства.

По материалам